Ctrl K

cashpooling

cashpooling

Otázky z praxe k tejto téme

Sú transakcie automatizovaného cashpoolingu slovenských firiem u nemeckej banky predmetom DFT, keď skupina zostavuje závierku podľa nemeckých predpisov?§ 4 Platí sa DFT z cashpoolingu skupiny, ktorej členovia sídlia v rôznych štátoch, ale účty majú u jednej slovenskej banky?§ 4 Platí DFT člen skupiny v cashpoolingu, ktorý má účet v inej banke než hlavný cashpoolingový účet?§ 4 Platí sa DFT z úhrad faktúr a miezd, ktoré firma posiela z účtu zapojeného do cashpoolingu?§ 4, § 6 Platí sa DFT z virtuálneho cashpoolingu?§ 4 Akú odmenu má dostať líder fyzického cash-poolingu, ktorý plní len koordinačnú funkciu a nenesie úverové riziko účastníkov?§ 18 Môže treasury spoločnosť skupiny, ktorá sama stanovuje vnútroskupinové sadzby a nesie úverové, menové a úrokové riziko, dostať aj úrokové rozpätie?§ 18